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| 基于GARCH模型的股票风险和投资策略 期刊论文
商情, 2014, 期号: 29, 页码: 10-10
作者:
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| 证券投资基金对中国股票市场价格波动性的影响—应用现代计量经济学模型实证分析 学位论文 硕士研究生 C8/25 0000097
兰州: 兰州商学院, 2008
作者: 杨宁琳
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| 不同市场态势下上海股市价量关系的实证分析 学位论文 硕士研究生 C8/12 0000090
兰州: 兰州商学院, 2008
作者: 范新英
收藏 | 浏览/下载：58/0 | 提交时间：2021/03/25
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| 基于风险价值模型的国债期货市场风险测度 学位论文 硕士研究生 F83/196 0001834
兰州: 兰州财经大学, 2016
作者: 李懿玮
Microsoft Word(1262Kb) | 收藏 | 浏览/下载：79/1 | 提交时间：2021/03/25
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| VaR测度我国同业拆借市场利率风险的实证研究 学位论文 硕士研究生 C8/92 0001109
兰州: 兰州商学院, 2014
作者: 杨守龙
Adobe PDF(602Kb) | 收藏 | 浏览/下载：69/0 | 提交时间：2021/03/25
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| VaR模型在我国商业银行利率风险度量中的应用研究 学位论文 硕士研究生 F83/95 0000592
兰州: 兰州商学院, 2012
作者: 赵敬
收藏 | 浏览/下载：59/0 | 提交时间：2021/03/25
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| 基于高频数据的Cvar测度研究 学位论文 硕士研究生 F224.0/1 0000363
兰州: 兰州商学院, 2010
作者: 刘瑞
收藏 | 浏览/下载：67/0 | 提交时间：2021/03/25
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| GARCH模型下的Var计算 期刊论文
时代金融, 2012, 期号: 18, 页码: 120-121
作者: 马鹏辉; 王创
收藏 | 浏览/下载：79/0 | 提交时间：2021/03/24
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| 基础设施REITs化解地方债问题的风险及控制研究 学位论文 硕士研究生 F20/96 0004134
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2022
作者: 葛雪娇
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| 基于VaR模型的股指期货基差风险的研究 期刊论文
经济论坛, 2008, 期号: 2008-10, 页码: 110-111
作者: 丁岩; 黄健
Adobe PDF(99Kb) | 收藏 | 浏览/下载：76/5 | 提交时间：2021/03/24
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